山鋼集團萊鋼及時研究和利用國家宏觀經(jīng)濟政策和金融政策，多方拓展融資渠道，積極運作公司債券、職工理財、融資租賃、應收賬款保理、國內(nèi)信用證議付等多渠道、低成本籌資方式，調(diào)用各子公司授信增加籌資，穩(wěn)固境外融資業(yè)務，確保了公司資金鏈的安全接續(xù)。根據(jù)集團固定資產(chǎn)現(xiàn)狀和改善長短期負債結(jié)構(gòu)的迫切需要，積極與金融租賃公司溝通，運作融資租賃業(yè)務。提前籌劃、超前運作，充分利用農(nóng)行、中行、招商銀行等優(yōu)質(zhì)授信資源提前置換到期借款8.6億元，有效降低了還款高峰帶來的資金接續(xù)風險。推進、落實公司債券發(fā)行工作。嚴格執(zhí)行資金調(diào)度計劃，適當減少銀行承兌匯票的支付計劃，通過票據(jù)貼現(xiàn)補充現(xiàn)匯資金。截至目前，共運作近9億元銀承票據(jù)貼現(xiàn)，降低財務費用200余萬元，在保障資金鏈安全接續(xù)的基礎上有效降低了財務費用。
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